杭州电缆股份有限公司关于注销首次

杭州电缆股份有限公司关于注销首次

中国证券报

证券代码：603618 证券简称：杭电股份(5.740, 0.22, 3.99%) 编号：2019-001

转债代码：113505 转债简称：杭电转债(92.610, 1.61, 1.77%)

转股代码：191505 转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司关于注销首次公开发行股票募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]188号文核准，并经上海证券交易所同意，杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,335万股，发行价为每股人民币11.65元，募集资金为人民币621,527,500.00元，扣除发行费等费用后的募集资金净额为人民币572,845,150.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2015]27号”《验资报告》。

二、募集资金管理与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，最大限度保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司及保荐机构国金证券(7.880, 0.57, 7.80%)股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与中国银行(3.580, 0.03,0.85%)股份有限公司浙江省分行、中国工商银行(5.270, 0.07, 1.35%)股份有限公司杭州分行、中国建设银行(6.360, 0.10, 1.60%)股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本公告日，公司开立的首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

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注：中国工商银行股份有限公司杭州分行由中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部更名而来

三、募集资金账户销户情况

公司于2023年7月4日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2018-046)。

鉴于公司首次公开发行募投项目已结项且上述专项账户内的募集资金已按规定使用完毕，公司已将节余募集资金3,919.55万元转出并用于永久补充流动资金，募集资金账户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司募集资金账户的销户手续已办理完毕，公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2023年1月3日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2019-002

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

转股代码：191505 转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2023年12月31日，累计共有人民币59,000元“杭电转债”转换为公司股票，累计转股数为8,083股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%。

●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的杭电转债金额为人民币779,941,000元，占杭电转债发行总量的比例为99.9924%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972号)核准，杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月6日公开发行了780万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.8亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意，公司7.8亿元可转换公司债券于2023年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭电转债”，债券代码“113505”。

根据有关规定和《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“杭电转债”转股期为：2023年9月12日至2024年3月5日，转股代码“191505”，初始转股价格为7.29元/股，当前转股价格为7.29元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2023年12月31日，累计共有人民币59,000元“杭电转债”已转换为公司股票，累计转股数为8,083股，占杭电转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0012%。

截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为人民币779,941,000元，占可转债发行总量的比例为99.9924%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他